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SISTEMA DE CHEQUES Y CONCILIACIÓN BANCARIA

Posibilita el manejo de múltiples compañías y múltiples cuentas bancarias por cada compañía.
Manejo de Cheques, Depósitos, Notas de débito, Notas de Crédito
Información en pantalla del saldo según la empresa, según banco, fecha de la última conciliación, para cada cuenta bancaria.
Iconos muestran gráficamente el Estado de cada Cheque (Balanceado, desbalanceado, nulo)
Definición de Tipo de Moneda de cada Cuenta Bancaria
Captura de Documentos: cheques, depósitos, notas de crédito, notas de débito, con desglose contable y acceso directo en línea al catalogo de cuentas de cuentas.
Opción de entrega de cheques, saldo de cuentas con cheques sin entregar
Reporte de revisión de captura de Documentos previa actualización
Reporte Analítico de Documentos por Cuenta Contable-Reporte de “Libro de Bancos”
Creación por el usuario de “Cheques fijos” o recurrentes.
Opción de ajuste por el usuario de los formularios de impresión de cheques.
Opción de Integración con el Sistema de Cuentas por Pagar que permite marcar los pagos a realizar, imprimir los cheques, actualizar el saldo del proveedor, actualizar el saldo de la cuenta bancaria, y realizar el asiento contable, todo automáticamente.
Verifica que todos los cheques dispongan de las Cuentas Contables para el Asiento Contable respectivo.
Impresión de cheques por lote o individualmente.
Permite incorporar automáticamente para efectos de conciliación los depósitos registrados en el Sistema de Contabilidad y Generación de Estados Financieros.
Listado de Documentos, entre fechas, por banco, cuenta contable, por beneficiario.
Reportes de revisión de captura de documentos, entre fechas, por cuenta bancaria o cuenta contable.
Consulta de Documentos , por cuenta contable, cuenta bancaria y número de documento .
Traspaso automático de Asiento contable al Sistema de Contabilidad y Generación de Estados Financieros. Diario y comprobante elegible por el usuario.
Conciliación Bancaria realizable por el método de marcar los Documentos con el mouse.
Reporte de conciliación
Reporte de Inconsistencias en la conciliación
Cierre de conciliación.
Por cada transacción se registra el Tipo de Cambio de la fecha.
Genera Asiento Contable entre fechas.en moneda local y dolares

*Características pueden variar según cada versión y son sujetas a cambio sin previo aviso.